Procesarea tranzacțiilor bancare
în Dynamics 365 Business Central

Automatizați importurile extraselor de cont și reconcilierea plăților direct în Microsoft Dynamics 365 Business Central. Bankfeed conectează conturile dumneavoastră bancare cu sistemul ERP, identifică plățile de intrare și de ieșire și ajută la potrivirea tranzacțiilor cu clienți, furnizori, conturi contabile și facturi. Cu tranzacțiile bancare care ajung automat în Business Central, echipele financiare pot lucra cu informații mai actualizate, pot petrece mai puțin timp cu sarcini repetitive de reconciliere și pot menține vizibil statutul plăților în sistemul pe care îl utilizează deja.

PROCESARE AUTOMATĂ ȘI INTELIGENTĂ A TRANZACȚIILOR

Funcționalități de bază

Bankfeed susține etapele cheie ale procesării tranzacțiilor bancare în Business Central, de la importul datelor din extrasele de cont la recunoașterea clienților și furnizorilor și reconcilierea plăților cu documentele deschise.

RECONCILIEREA BANCARĂ SIMPLIFICATĂ

Construit în Microsoft Dynamics 365 Business Central

Bankfeed este un add-on pentru Microsoft Dynamics 365 Business Central, astfel încât munca de reconciliere rămâne în mediul ERP utilizat de echipa financiară. Acesta extinde procesele familiare de bancă și jurnal din Business Central cu import automatizat de extrase, recunoaștere a tranzacțiilor și capacități de reconciliere.

ÎMBUNĂTĂȚIȚI GESTIONAREA PLĂȚILOR PRIN AUTOMATIZARE

Beneficiile Bankfeed

Prin integrarea datelor bancare și a automatizării reconcilierii în Business Central, Bankfeed ajută echipele de contabilitate să reducă efortul repetitiv, îmbunătățind în același timp viteza, vizibilitatea și coerența procesării plăților.

Economisiți timp cu sarcinile financiare repetitive

Înlocuiți descărcările, încărcările și potrivirile manuale recurente ale fișierelor bancare cu fluxuri de date automatizate și suport pentru reconciliere. Procesele de gestionare a plăților care durează de obicei ore pot fi reduse la minute.

Lucrați cu date financiare mai actualizate

Accesați tranzacțiile importate direct în Business Central, oferind echipelor financiare o imagine mai actuală a activității bancare și a facturilor plătite, fără a aștepta manipularea manuală a extraselor.

Creșteți acuratețea reconcilierii

Utilizați date tranzacționale structurate și logica de recunoaștere pentru a identifica mai consecvent contrapartidele și documentele, contribuind la reducerea plăților ratate sau incorect potrivite.

Extindeți-vă la nivel de conturi și bănci

Standardizați procesarea tranzacțiilor pe măsură ce numărul de bănci și conturi bancare crește. Bankfeed suportă o rețea largă de bănci și platforme de plată pe mai multe piețe.

VEDEȚI CUM FUNCȚIONEAZĂ BANKFEED ÎN PRACTICĂ

Explorați reconcilierea automată
în Microsoft Dynamics Business Central

Vedeți cum tranzacțiile bancare sunt importate, recunoscute și reconciliate direct în Microsoft Dynamics 365 Business Central. Programați o demonstrație cu un consultant Arggo pentru a discuta despre configurarea dvs. bancară, mediul Business Central și potrivirea potențială pentru Bankfeed.

Descoperiți mai multe despre Tasklet & Dynamics

Întrebări frecvente

1. Cum funcționează perioada de testare gratuită?

Odată activată perioada de testare, aveți acces complet la toate funcționalitățile și capabilitățile platformei timp de 30 de zile, fără nicio restricție.

2. Pot anula abonamentul în orice moment?

Da. Deoarece serviciul funcționează pe bază de abonament flexibil, puteți solicita anularea contului oricând, printr-un simplu e-mail trimis echipei de suport.

3. Ce rată de acuratețe oferă sistemul pentru potrivirea plăților cu facturile?

Deși rata exactă depinde de configurarea corectă a sistemului și de calitatea datelor, soluția atinge în mod curent o rată de reconciliere automată de cel puțin 95%. Mai mult, fiecare plată identificată ajută la optimizarea continuă a regulilor de potrivire.

4. Cum se desfășoară procesul automat de reconciliere bancară?

Extrasele de cont sunt transmise securizat prin API direct din bancă în Microsoft Dynamics 365 Business Central, într-un tabel dedicat. Sistemul păstrează un registru al extraselor și generează automat liniile în Jurnalul de Plăți. În timpul acestui proces, plățile primite sunt reconciliate automat cu facturile emise (identificând clientul și potrivind sumele). În funcție de setări, înregistrările pot fi postate automat sau validate manual, iar tranzacțiile neidentificate rămân în jurnal pentru procesare manuală facilă.

5. Cum funcționează recunoașterea sumelor și alocarea plăților?

Platforma identifică automat pozițiile deschise aplicând secvențial o serie de reguli predefinite de recunoaștere. Când este găsită o potrivire (bazată pe cod client, număr factură, explicație sau sumă), sistemul creează înregistrarea și trece direct la procesarea următoarei linii din extras.

6. De ce întâmpin probleme la conectarea conturilor bancare?

Dificultățile de conectare apar de obicei din două cauze principale:

Permisiuni insuficiente ale utilizatorului: Persoana care efectuează conectarea nu are drepturile necesare pentru a acorda acces terților la conturile companiei. Soluția este ca un utilizator cu rol de decizie (ex. CEO sau CFO) să efectueze conexiunea sau să solicitați băncii extinderea drepturilor de acces.
Ferestre de autentificare blocate de securitate: Firewall-ul sau soluția de securitate locală poate bloca fereastra de pop-up pentru autentificare. Puteți identifica această situație dacă fereastra băncii nu se deschide după ce ați selectat banca și ați apăsat „Next”.

Pentru orice altă situație neprevăzută, puteți contacta direct echipa de suport

7. Cum este securizat accesul la datele bancare?

Soluția utilizează standardele PSD2 / Open Banking API și nu solicită sau stochează niciodată datele dvs. de autentificare bancară. Securitatea este garantată prin mai multe niveluri tehnice:

Autentificare Strictă a Clienților (SCA): Autentificarea cu factor multiplu are loc direct pe portalul băncii. Parolele, PIN-urile sau codurile de securitate nu ajung niciodată în aplicație.
Consimțământ Explicit AIS: Accesul este limitat strict la Serviciile de Informații privind Conturile (AIS), oferind vizibilitate de tip „read-only” asupra tranzacțiilor, fără drept de inițiere a plăților.
Autorizare pe Bază de Token-uri: Prin protocoalele OAuth 2.0, accesul API se face pe baza unor token-uri criptate cu durată de viață limitată, eliminând utilizarea datelor de logare permanente.
Permisiuni Restricționate și Revocabile: Token-urile sunt limitate de condițiile aprobate la nivel bancar. Puteți revoca accesul în orice moment, fără a fi nevoie să schimbați parolele bancare.
Comunicare Criptată: Transferul de date este protejat prin protocoale de criptare TLS/mTLS conforme cu cerințele eIDAS.
Securitate la Nivel de Business Central: Aplicația rulează direct în mediul dvs. Microsoft Dynamics 365 Business Central, beneficiind de izolarea datelor (tenant isolation), autentificare prin Microsoft Entra ID și criptare nativă a datelor.

Produse și Servicii

Căutați
altceva?

Explorați portofoliul nostru de soluții și servicii complete, de la dezvoltarea de software personalizat la consultanță de business și automatizare. Indiferent de nevoile afacerii dumneavoastră, oferim soluții adaptate care eficientizează procesele și sporesc productivitatea.